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欧盟官员一句话撼动隔夜市场 重大风险事件将接

  周一(9月10日),受欧盟官员有关英国脱欧的一番言论刺激,英镑美元大幅飙升,而欧元/美元也应声上涨,这令美元承压,美元指数一度逼近95关口。分析师表示,本周市场将面临诸多重大风险事件,包括两大央行决议、美国CPI、美国零售销售,这将对美元、黄金等资产本周稍晚的走势起到指引,此外,贸易局势最新发展也可能影响市场走势。

  据彭博周一报道,欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶(Michel Barnier)称,存在八周内与英国达成脱欧协议的“现实性”和“可能性”。

  巴尼耶在斯洛文尼亚Bled举行的一场会议上表示,双方需在11月开始前达成协议,仍需注意一些尚未解决的问题。

  不过巴尼耶也表示,有几项问题仍悬而未决,包括防止再度出现爱尔兰“硬边界”的措施,以及对食品和农产品(行情000061,诊股)生产商的保护措施。

  英国脱欧谈判分两步进行:第一步是在未来数月内达成分手协议,以确保英国脱欧有序进行。第二步是确立关于双方未来关系的协议。待英国离开欧盟后,这份协议将扩充为一份更加详细的贸易协议。

  关于谈判的第二步,巴尼耶称,双方对安全和外交政策领域的未来关系存在很多“共识”。

  他表示,“我们准备建议”与英国“建立非常重要的,雄心勃勃的,前所未有的伙伴关系”。

  对于英国政府提出的契克斯计划,巴尼耶称欧盟并没有完全否决,并表示这份计划是有帮助的。

  Forexlive分析师Adam Button表示,完全不对巴尼耶的言论感到意外。巴尼耶和英国脱欧事务大臣拉布频繁表达希望在10月或11月达成脱欧协议,Button认为这意味着达成协议是“现实的”。

  富国银行(Wells Fargo)外汇策略师Erik Nelson周一在接受采访时表示,鉴于英国脱欧谈判最近的进展,英镑前景正在改善。

  他表示,对于英镑/美元,“我们的3个月预测目标位是1.28,但今天的评论以及最近脱欧整体进展,都表明存在一些上行风险”。

  Nelson表示,围绕英国脱欧协议的不确定性越早得到解决,英镑就会表现越好。

  在欧元、英镑等G10货币拉升之际,ICE美元指数下挫,最低一度跌至95.02。

  花旗集团(Citi)G10外汇策略北美负责人Calvin Tse称,虽然欧盟首席英国脱欧谈判代表巴尼耶声称,8周之内与英国达成脱欧协议是“现实的”,令英镑走强,但是这一走势可能是短暂的。

  Tse在接受采访时说:“这一新闻并不改变任何事情,没有宣布任何具体内容。”

  花旗在一份报告中指出,随着脱欧日期的临近,英镑预计将会走低,中期内取得突破并不构成持续的利多,因为只有就所有内容达成一致,才是真的达成协议。

  本周投资者将迎来诸多重大风险事件。欧洲央行英国央行将公布货币政策决议,投资者也将迎来美国CPI和零售销售这两大重要经济数据。分析师表示,除了这些关键风险事件之外,投资者还将关注贸易局势方面的最新进展。

  北京时间周四19:00,英国央行(BOE)将公布利率决议及会议纪要。市场预期英国决策者将把基准利率维持在0.75%不变。此前英国央行货币政策委员会8月份一致投票决定加息。

  根据彭博调查的所有23位经济学家的预期,英国央行暂时可能不会调整货币政策。这符合投资者的预期,他们认为9月13日加息的可能性仅为1%。

  BK资产管理公司(BK Asset Management)外汇策略董事总经理Kathy Lien周末撰文指出,英国央行将在接下来一周发布货币政策声明,但英国退欧谈判和数据应会对英镑产生更大的影响,因该行还在8月份刚刚加息,他们将无法再次收紧货币政策。市场也不认为英国央行将在明年年中之前再次加息。

  丹斯克银行表示,预计周四英国央行利率决议将相当平静,因此英镑走势将继续关注脱欧谈判。

  北京时间周四19:45,欧洲央行(ECB)将公布利率决议,随后北京时间20:30欧洲央行行长德拉基将召开新闻发布会。

  欧洲央行在7月份的货币政策会议中宣布保持货币政策不变,表示将保持现有利率直至2019年夏季。欧洲央行也将在9月底前保持每个月300亿欧元的购买资产计划,随后购债规模降至150亿欧元/月,直至今年年底停止量化宽松政策(QE)。

  欧洲央行在最近的会议上明确表示,他们不打算在明年年底前加息,自7月会议以来的数据好坏参半。欧洲央行行长德拉基对低通胀感到担忧,并考虑到物价压力没有显著增加,他认为现在就宣布通胀胜利还为时过早。

  Lien表示,在本周的新闻发布会上,德拉基料将提及这一点以及他对全球贸易的担忧。随着美国数据的改善和美联储准备在本月晚些时候加息,欧洲央行的中性言论可能会推动欧元/美元跌至1.14。

  荷兰银行(ABN Amro)分析师Nick Kounis和Aline Schuiling表示:“总体而言,我们认为欧洲央行正处于观望状态,它将努力避免在沟通后货币政策预期发生变化。”

  荷兰国际集团(ING)分析师撰文称,尽管欧元区几个主要国家的薪资上涨仍未导致核心通胀和贸易紧张加剧,且意大利财政政策不确定性风险上升,但欧元区复苏的根基稳固,料令欧洲央行保持“自动驾驶”的状态。随着欧元区QE政策的净购买计划即将结束,市场焦点将转向再投资的时间长度和欧洲央行再度升息的时机。

  投资者也将聚焦本周将要出炉的重磅经济数据,,包括美国零售报告、CPI和PPI数据。

  北京时间周四20:30,美国将公布8月消费者物价指数(CPI)数据。外媒调查显示,美国8月整体CPI月率料上升0.3%,上月为上升0.2%;8月核心CPI月率料上升0.2%,升幅与上月相同。

  调查还显示,美国8月整体CPI年率料上升2.8%,上月为上升2.9%;8月核心CPI年率料攀升2.4%,上月为增长2.4%,是2008年9月以来的最大涨幅。

  北京时间周五20:30,美国将发布零售销售数据。鉴于其一贯的影响力,数据表现可能对市场产生显著影响。

  外媒调查显示,美国8月零售销售月率料上升0.4%,上月为上升0.5%;8月核心零售销售月率料攀升0.5%,上月为增长0.6%。

  由于美联储强调利率决定将取决于经济数据,而消费支出占美国经济产出的70%左右,美国零售销售数据经常在金融市场掀起“惊涛巨浪”,因此被称为“恐怖数据”。

  分析师指出,若本周美国经济数据表现强劲,有望推动美元反弹,而金价面临进一步下跌的压力。现货金价格依然徘徊在1200美元/盎司关口下方。

  道明证券(TD Securities)分析师Ryan McKay指出,同样的因素过去一个月压抑金价,包括美国经济强劲之际的加息前景,1,200美元/盎司目前成为阻力位。

  彭博汇总的数据显示,截止上周五,黄金ETF持仓降至2,109.2吨,为11月以来的最低水平。

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